Depotbanken und Schnittstellen

überarbeitet am 08.09.2024

Wir verarbeiten jegliche Daten, die Sie von Ihren Depotbanken erhalten können. Was für Daten möchten Sie in Ihr System einpflegen?

Portfolio-Daten Ihrer Kunden

Am wichtigsten sind

• bewertete Positionsdaten, möglichst täglich, mindestens monatlich
• Kapitaltransaktionen Ihrer Kunden

Idealerweise werden diese Daten ergänzt durch

• sämtliche Transaktionen
• täglicher Vermögensauszug als PDF
• Transaktions-Belege als PDF

Für Ihre eigene Buchführung

Wenn Sie Ihre Buchhaltung über unser System führen, werden Sie zudem folgende Daten zu schätzen wissen:

• CAMT 53 Kontoauszug täglich, von allen Konten aller Depotbanken (zur Abstimmung Ihrer Gebühren-Eingänge)
• pain-Zahlungsübermittlung für ausgehende Zahlungen, Lohnzahlungen auf Ihrem Hauptkonto

Diese Daten müssen von jeder Bank geliefert werden können, damit sie den SEPA-Standard erfüllt.

Wie gelangen die Daten in Ihr System?

Die Daten werden entweder über unsere eigene EBICS-Software, mittels sftp oder via API-Calls vom Server der Bank auf Ihren Server heruntergeladen. Dies erfolgt vollautomatisch und wiederholt sich von selbst, wenn die Daten noch nicht verfügbar sind.

Anschliessend nimmt das System die Daten vollautomatisch auf. Es wird kein manueller Eingriff dazu benötigt.

Für welche Banken bieten wir Schnittstellen an?

Bank	Positionen	Transaktionen	PDF Vermögensauszug	PDF Belege
UBS	X	X	X	X
Credit Suisse	X	X
Zürcher Kantonalbank	X	X	X	X
St. Galler Kantonalbank	X	X	X*	X*
Luzerner Kantonalbank	X	X		X
Berner Kantonalbank	X	X	X
Zuger Kantonalbank	**	**
Bank Vontobel	X	X	X	X
Valiant Bank	X	X	X
Lombard Odier	X	X
Sigma Bank, Liechtenstein	X	X
Regiobank Männedorf	**	**
Rahn+Bodmer Co.	X	**
Bank Julius Bär	X	X
Swissquote	X	X		X
Bank Frick	**	**		X
LGT Bank, Liechtenstein	X	X
LGT Bank, Schweiz	X	X
VP Bank, Liechtenstein	X	X
VP Bank, Schweiz	X	X