Es gibt Situationen, in denen Sie einen Mittelfluss kommentieren müssen, für den es keine bankseitig gelieferte Transaktion gibt. Das kann sein, weil
- für das Portfolio gar keine Daten geliefert werden
- bankseitig der Vorgang kein Transaktionsereignis darstellt
- die Transaktion aufgrund eines Fehlers bei der Bank nicht geliefert wurde
In diesem Fall kann im Portfolio auf der Registerkarte Wert-Historie die Transaktion manuell nacherfasst werden. Bitte erfassen Sie in den ersten drei Spalten
- Buchungsdatum
- Betreff
- Kapitalwert in Referenzwährung des Portfolios.
Anschliessend finden Sie die Transaktion auch in der zentralen GwG-Liste, von wo Sie die üblichen Prozesse zur Kommentierung starten können.