Ab sofort können die Daten der Zürcher Kantonalbank ins plan-bee.ch eingelesen werden.
Umfangreiches Datenangebot
Neben den üblichen Positions- und Transaktionsdaten liefert die ZKB weitergehende Valorenstamm-Informationen sowie PDF-Dateien für Transaktions-Belege und Vermögensausweis.
Valorendaten
Der Valorentext wird in einer Kurz- und Langform geliefert. Die Langform enthält viele Details, u.a. Zertifikats-Emittent. Die Klassierung der Instrumente zu Anlageklassen ist detailliert.
Nutzer der ZKB-Schnittstelle können die Textvariante, Zinssatz, Verfall und Anlagekategorie als bevorzugte Angaben hinterlegen, sodass neue Valoren automatisch mit diesen Daten befüllt werden.
Vermögensausweis als PDF
Die Vermögensausweise werden im Laufe des frühen Morgens bereitgestellt und durch unser System automatisch mit dem Kunden verknüpft. Sie können den Vermögensausweis direkt auf der Kunden- oder Portfolio-Maske mittels Klick auf den Knopf «Report» aufrufen.
Technische Implementierung
DIe PDF-Dateien liefert die ZKB über ihren EBICS-Zugang. Hierzu muss ein separater Vertrag abgeschlossen werden. Die übrigen Daten werden über den SFTP-Zugang analog zum E-Banking-Service Dataset geliefert. Für die Einrichtung der SFTP-Zugangs benötigt die ZKB 2-3 Wochen.